极速28 主动偏股基金一季度仓位回落:减持大金融,添配消耗和科技

4月23日,公募基金2020年一季报已基本吐露完毕,从主动偏股基金的配置情况来望,仓位团体有所回落,大金融遭到减持,而消耗和科技成为添配必选。

团体而言,2020年一季度主动偏股型公募基金(清淡股票型 偏股同化型 变通配置型)固然仓位有所回落,但仍处于2015年以来较高程度。

其中,据中信证券统计数据,一季度,清淡股票型基金仓位为88.4%,环比消极1.6%,2015年以来最高仓位为90.0%;同化偏股型基金仓位84.2%,环比消极3.4%,2015年以来最高仓位为89.3%;变通配置型基金仓位61.0%极速28,环比消极1.1%极速28,2015年以来最高仓位为62.1%。

图1:主动偏股基金仓位转折情况

分市场来望极速28,一季度主动偏股基金对主板进走了减配,添配中幼创板块。

其中,对主板的减配趋势保持一连,一季度配置比例为66.3%,较2019年四季度配置比例消极2.77%;对中幼板配置则由减转添,一季度配置比例为19.8%,较2019四季度升迁1.37%;对创业板则一连添配趋势,配置比例为12.5%,较2019年四季度升迁1.40%。

图2:主动偏股基金一季度分市场添减持情况

从走业来望,一季度主动偏股基金持仓市值占比升迁的走业主要为医药、计算机、农林牧渔和商贸零售等,占比消极走业主要为银走、保险、家电和电子等。

仔细来望,据中信证券统计,消耗板块中的医药和农林牧渔被添配。

一季度消耗走业持仓市值占比升迁3.22%,其中医药、农林牧渔、商贸零售、食品饮料、汽车、纺织服装持仓市值占比别离升迁4.17%、1.09%、0.92%、0.21%、0.19%、0.04%,家电和社会服务占比消极0.93%、2.47%。

从细分走业来望,白酒和白色家电的占比别离消极1.02%和2.28%,受疫情影响较大的景区和旅走社占比消极0.79%。

此外,一季度主动偏股基金对周期板块的持仓市值占比与2019年四季度基本持平。一季度主动偏股基金添配建材和修建,其中建材、修建、死板板块持仓市值占比别离上升0.68%、0.27%、0.21%;交通运输和基础化工走业持仓市值占比别离消极0.32%和0.46%。细分走业中,水泥和贵金属持仓占比别离升迁0.42%和0.34%,受疫情影响较大的航空机场占比消极0.77%。

值得仔细的是,主动偏股基金一季度升迁了对成长板块的配置比例,添配计算机和传媒。仔细来望,主动偏股基金持有TMT 电子为代外的成长走业的占重较前期升迁1.96%,计算机、传媒、通信板块配置比例较前期别离升迁1.80%、0.60%、0.51%,不过电子板块配置比例消极0.95%。

图3:主动偏股基金一季度添持走业及添持比例(按市值)

而被主动偏股基金大幅减持的大金融板块中,主要是银走和保险遭到抛售。

据中信证券统计,一季度主动偏股基金对银走、证券、保险、房地产持仓市值占比较前期别离消极2.15%、0.62%、1.91%、0.55%。团体上,大金融板块持仓占比较2019年四季度消极5.22%。

图4:主动偏股基金一季度减持走业及减持比例(按市值)

个股方面,一季度主动偏股基金的重仓股持股荟萃度展现清晰消极,前10大重仓股市值占比为24.9%,相较2019年四季度消极3.9%;前20大重仓股市值占比为36.0%,相较2019年四季度消极4.5%。

Wind统计数据表现,基金前十大重仓股的座次也发生较大转折,贵州茅台(600519)仍稳居第一席位;五粮液(000858)、立讯仔细(002475)、万科A(000002)、保利地产(600048)在前十重仓股的排名幼幅升迁;恒瑞医药(600276)、长春高新(000661)、迈瑞医疗(300760)、三一重工(600031)新晋跻身十大重仓股之列。

中国坦然(601318)排名则由2019年四季度末的第2,跌至一季度末的第9位。格力电器(000651)、招商银走(600036)、美的集团(000333)、泸州老窖(000568)更是跌出基金前十大重仓股。

图5:主动偏股基金一季度重仓持股累计统计(累计持股市值排位前20)

而据中泰证券统计,一季度主动偏股基金添仓最众的个股是迈瑞医疗、复兴通讯(000063)、恒瑞医药、京沪高铁(601816)、用友网络(600588)、海大集团(002311)、康泰生物(300601)、浪潮信休(000977)、金山办公(688111)、长春高新和中科曙光(603019),偏股型基金持仓市值添幅均在30亿元以上。

持仓市值、持仓比例缩短最众的个股是中国坦然、格力电器、招商银走、万科A、美的集团、兴业银走(601166)、泸州老窖、华友钴业(603799)、海康威视(002415)、宁波银走(002142)、中国太保(601601)和上海机场(600009),持仓市值缩短均在30亿元以上。(本文来自澎湃讯休,更众原创资讯请下载“澎湃讯休”APP)

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